Konzept · Wirtschaftlichkeit
Liquiditätsplanung
Geplante Sicht auf Cash-Ein- und Ausgänge bei aggressiver Werbe-Akquise; verhindert, dass Wachstum am Cash-Flow scheitert.
Konzept
Wachstum kostet zunächst Geld
Wer mit langer Customer Lifetime rechnet (Wiederbestellungen im Shop, Folgeaufträge bei Dienstleistern), kann hohe KPI-Werte hinterlegen; der gewonnene Kunde rechnet sich aber erst nach Monaten. In dieser Zeit fließen Spend und Honorar als Ausgaben, ohne dass die volle Cash-Erstattung schon angekommen ist.
Liquiditätsplanung modelliert diesen Versatz: Ausgaben pro Monat versus zeitlich versetzter Cash-Eingang aus akquirierten Neukunden.
- Der Versatz zwischen Ausgabe und Rückfluss beträgt je nach Geschäftsmodell mehrere Monate (z. B. 6).
- Break-Even-Monat: der erste Monat, in dem die kumulierte Cash-Position wieder bei null steht.
- Der maximale Kapitaleinsatz pro Neukunde zeigt den Finanzierungsbedarf.
In der Praxis bei Jurodo
Szenarien gemeinsam durchspielen
Wir bauen Liquiditäts-Szenarien gemeinsam mit der CFO oder Geschäftsführung: verschiedene CL-Längen, verschiedene Wachstumsraten, verschiedene Honorar-Modelle. Den Grundfall, festes gegen mitwachsendes Budget, haben wir über vier Quartale durchgerechnet.
Das Ziel: Aggressivität ist Planungs-Sache, nicht Glaube. Wer früh weiß, was ein Plan in Cash bedeutet, kann ihn überhaupt erst konsequent umsetzen.
Das große Ganze
Vom einzelnen Begriff zum großen Ganzen: die Jurodo-Methoden dahinter und die strategischen Herausforderungen, auf die dieser Begriff einzahlt.
Verwandte Methoden
Verwandte Herausforderungen
Verwandte Begriffe
Vom Begriff zur Rechnung
Und was heißt das für Ihre Rechnung?
Unser Honorar bemisst sich an der Wertschöpfung, die Sie selbst bewerten. Die Match-Checkliste sagt Ihnen in sechs Fragen, ob diese Rechnung für beide Seiten aufgeht.